女生 自慰
证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-085
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第三次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真是、准确和完
整，莫得造作纪录、误导性述说或关键遗漏。
极度提醒：
债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“洽洽转债”捏有东说念主可
回售部分大要沿路未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”捏有东说念主有权选拔是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券捏有东说念主本次回售陈说业务失效。
息）卖出捏有的“洽洽转债”。戒指当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者选拔回售可能会带来亏本，敬请投资者清雅风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日相接三十个来回日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
笔据《召募证明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件见效。
公司笔据《深圳证券来回所股票上市法则》《深圳证券来回所上市公司自律
监管指导第 15 号——可调度公司债券》等法律法例的谈判规定以及《召募证明
书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售谈判事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）回售条件
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何相接三十个来回
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债
沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而营救的情形，则在营救前的来回日按营救前的转股价钱和收盘价钱筹算，在
营救后的来回日按营救后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“相接三十个来回日”须从转股价钱营救之后的第一个来回日
起再行筹算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并履行回售的，该计息年度不应再利用回
售权，可转债捏有东说念主不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
笔据《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈说期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
筹算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
笔据关系税收法律法例的谈判规定，对于捏有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.174 元/张；对于捏有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可得为
得税，回售骨子可得为 100.217 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售职权
“洽洽转债”捏有东说念主可回售部分大要沿路未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款款式
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可调度公司债券》
的关系规定，上市公司应当在知足回售条件的次一来回日开市前露馅回售公告，
尔后在回售期完结前每个来回日露馅 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条
件、陈说工夫、回售价钱、回售设施、付款算作、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈说期首日的拆开期限应当不逾越 15 个来回日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述谈判回售的公告。
（二）回售事项的陈说期
利用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
陈说期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。
回售陈说也曾阐述，不成取销。要是陈说当日未能陈说告成，可于次日络续陈说
（限陈说期内）。债券捏有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售
权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已陈说回售的可调度公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈说业务失效。
（三）付款款式
公司将按前述规定的回售价钱回购“洽洽转债”，公司录用中国证券登记结
算有限连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限连累公司深圳分公司的谈判业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的来回和转股
“洽洽转债”在回售期内将络续来回，但罢手转股，在团结来回日内，若“洽
洽转债”捏有东说念主发出来回大要转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下法则责罚央求：来回大要转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
