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三上悠亚 在线av 9月11日基金净值:中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.05,涨0.01%
发布日期:2024-09-13 09:25    点击次数:127

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本站讯息,9月11日,中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.05元,累计净值为1.05元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾0.41%,近6个月飞腾1.02%三上悠亚 在线av,近1年飞腾2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金三上悠亚 在线av,字据最新一期基金季报长远,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比109.43%,现款占净值比0.27%。

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该基金的基金司理为邓子威,邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理,任职时候累计答复4.99%。

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