证券之星音问，9月27日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0532元，累计净值为1.0532元，较前一往翌日下落0.02%。历史数据认知该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报认知，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述5.34%。
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